Подготовлена памятка для кредитных организаций в целях совершения платежей по генеральному соглашению...

Подготовлена памятка для кредитных организаций в целях совершения платежей по генеральному соглашению с Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

<Письмо> Казначейства России от 27.01.2021 N 07-04-05/04-1351 "О памятке для кредитных организаций" (вместе с "Памяткой для кредитных организаций при совершении платежей по генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах") [1]

С 2021 года Федеральное казначейство размещает на банковских депозитах в кредитных организациях разные виды средств - средства федерального бюджета (средства ЕСФБ), средства единого казначейского счета (средства ЕКС) и резерв средств на осуществление ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на банковских депозитах (средства ФСС).

Указанные виды средств размещаются в отдельности друг от друга.

Основные различия в привлечении средств на банковские депозиты, проявляются при их возврате Федеральному казначейству и уплате процентов.

Соответственно для каждого вида возвращаемых средств существуют свои особенности для указания в платежных документах, которые отражены в дополнительном соглашении к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством.

В памятке приведены особенности заполнения платежных документов для разных видов средств.

Также указаны особенности заполнения платежных документов для разных видов средств при перечислении штрафных процентов (пени).

Кроме того, обращено внимание на то, что при размещении средств в долларах США используются только средства ЕСФБ и при этом имеются свои особенности заполнения платежных документов.

Приведены также заполненные формы платежных документов.

Перейти в текст документа » [1]