Казначейство напомнило учреждениям, какие операции нужно сделать до конца года и в начале следующего

Ведомство направило учреждениям график [1] совершения операций в период с 30 ноября 2020 года по 29 января 2021 года. В нем указаны мероприятия и последние дни, когда их нужно завершить. Например, получатели средств бюджета субъекта РФ (получатели средств местного бюджета) не позднее 4 декабря должны представить в ТОФК акт сверки (ф. 0501212) [2].

Получатели средств федбюджета должны использовать [3] средства федерального бюджета текущего финансового года до 28 декабря. Кроме того, для них и для неучастников бюджетного процесса указан [4] последний день, когда в ТОФК можно представить платежные и иные документы по операциям по выплатам за счет наличных денег. Это 29 декабря.

Получатели средств федбюджета, а также федеральные бюджетные и автономные учреждения не позднее 29 декабря должны подать [5] в ТОФК расшифровки сумм неиспользованных средств (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денег). В поле "Вид операции" нужно указать "неиспользованные".

29 января - последний день, когда получатели средств федбюджета вправе уточнить [6] реквизиты платежных документов для перечисления средств, возвращенных из-за неверно указанных реквизитов получателя платежа.

Документ: Письмо [7] Казначейства России от 23.11.2020 N 07-04-05/03-24007